AÇIK Yarıiletken(NASDAQ: ÖN ) ürün portföyündeki önemli gelişmelere ve stratejik müşteri tabanı genişlemesine odaklanarak 2023 dördüncü çeyrek kârını açıkladı. Şirketin Akıllı Güç ve Algılama Teknolojileri segmenti gelire değerli bir katkı sağlarken, otomotiv görüntü sensörü satışlarındaki artışın etkisiyle otomotiv geliri rekor seviyeye ulaştı. Silisyum karbür işi de güçlü bir büyüme göstererek önemli bir pazar payı elde etti.
ON Semiconductor, kısa vadede pazarın yumuşamasını beklemesine rağmen, güçlü finansal performansını ve brüt kar marjını korumayı bekliyor. Şirketin GAAP dışı brüt kar marjı yıl için %47,1 olurken, bildirilen geliri 8,3 milyar dolardı ve hissedarlara serbest nakit akışının %140’ını sağladı.
Temel Çıkarımlar
- Akıllı Güç ve Algılama Teknolojileri, ON Semiconductor’ın 2023 gelirinin %71’ini oluşturdu.
- Otomotiv geliri, otomotiv görüntü sensörlerinden elde edilen 1 milyar doların üzerinde gelirle %29 arttı.
- Silisyum karbür iş geliri 800 milyon dolara ulaştı ve pazar payının %25 olduğu tahmin ediliyor.
- Müşteri tabanını 600’ün üzerine çıkaran şirket, 2024’te daha da çeşitlendirmeyi planlıyor.
- Hibrit araçlardan elde edilen gelir bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıktı.
- ON Semiconductor, silikon gücünde ikinci, çeşitli otomotiv ve endüstriyel segmentlerde ise birinci sırada yer alıyor.
- GAAP dışı kar marjı 2023 için %47,1 oldu ve bu da 8,3 milyar dolar gelir elde edilmesini sağladı.
- Şirket, serbest nakit akışının %140’ını hissedarlara iade etti ve geri satın almalar için 2,4 milyar dolar kaldı.
- 4. çeyrek geliri 2,02 milyar dolar, GAAP dışı brüt kar marjı %46,7 ve GAAP dışı hisse başına kazanç 1,25 dolardı.
- Tüm kesin piyasalarda kısa vadede bir yumuşama beklenirken, finansal performansın önceki krizlere kıyasla daha yumuşak olması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- ON Semiconductor, 2024 yılında piyasadaki yumuşamaya karşı portföyüne yatırım yapmayı planlıyor.
- Şirket, brüt kar marjını %40’ın üzerinde, kullanım oranını ise %60’ların ortasında tutmayı hedefliyor.
- Silisyum karbür brüt marjının 2024 yılına kadar %40’ın üzerinde kalması bekleniyor.
- İlk çeyrek gelirinin 1,8 milyar dolar ile 1,9 milyar dolar arasında olması beklenirken, GAAP dışı brüt kar marjının %44,5 ile %46,5 arasında olması bekleniyor.
- Operasyonel mükemmelliğe odaklanılarak uzun vadeli brüt kar marjı hedefi %53 olarak belirlendi.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- ASG ve ISG segmentleri, kişisel bilgisayar ve taşınabilir uç pazarlardaki zayıflık nedeniyle sırasıyla %11 ve %13 oranında gelir düşüşü yaşadı.
- Toplam kullanım oranının azalması brüt kar marjlarını etkiledi.
- Otomotiv ve endüstriyel pazarlarda düşüşün 1. çeyrekte de devam etmesi bekleniyor ve net bir toparlanma görülmeyecek.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Silisyum karbür işi büyüyor ve müşteri tabanını daha da çeşitlendirmesi bekleniyor.
- Otomotiv görüntü sensörü işinden elde edilen gelirin, uygun marjlarla 2023’te 1 milyar doları aşması bekleniyor.
- Özellikle otomotiv sektöründe envanteri yönetmek ve talep etkilerini yumuşatmak için uzun vadeli tedarik anlaşmaları yapılıyor.
eksiklikler
- Şirket, daha stratejik müşteri etkileşimine odaklanmayı hedefleyerek geçen yıl 180 milyon dolarlık çekirdek dışı müşteriden ve birkaç yıllık dönemde 475 milyon dolarlık müşteriden çıktı.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CFO Thad Trent, gelir artışı üzerindeki kullanım ve maliyet kontrolünün finansal performansın temel etkenleri olduğunu vurguladı.
- CEO Hassane El-Khoury, analog ve karma sinyal platformunun gelişmesinden ve güç çalışmalarının tamamlanmasından heyecan duyuyor.
- Şirket, Çin’deki elektrikli araç bölümünde silisyum karbür işini büyütmek için iyi bir konuma sahip.
Özetle ON Semiconductor, kilit teknoloji alanlarında stratejik büyüme ve beklenen pazar yumuşaklığını yönlendirmek için sağlam bir plan ile güçlü bir dördüncü çeyrek bildirdi. Şirketin müşteri tabanını genişletme, ürün yeniliği ve finansal yönetim konusundaki disiplinli yaklaşımı, onu gelişen yarı iletken ortamında başarıya taşıyacak şekilde konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
ON Semiconductor (ON), güçlü piyasa ortamına rağmen 2023 4. çeyrek kazanç raporunda dayanıklılığını ve stratejik becerisini gösterdi. ON’un mevcut finansal sağlığını ve piyasadaki konumunu daha da aydınlatmak için bazı önemli InvestingPro Verilerini ve InvestingPro İpuçlarını gözden geçirelim.
InvestingPro Verileri, şirketin yarı iletken endüstrisindeki önemli varlığını yansıtan 33,42 milyar ABD Doları tutarındaki sağlam Piyasa Değerini içermektedir. Şirketin F/K Oranı 15,08 ile rekabetçi bir seviyede olup, 2023 3. çeyrek itibarıyla son on iki aya ait düzeltilmiş F/K Oranı biraz daha düşük olup 15,02’dir. Bu değerleme metriği, hisse senedinin kazancına göre makul bir fiyattan işlem görebileceğini gösterir. Ek olarak, aynı dönemde %47,52’lik Brüt Marj ile ON Semiconductor, yıl için bildirilen %47,1’lik GAAP dışı brüt kar marjına uygun olarak kârlılığı koruma becerisini gösterdi.
InvestingPro İpuçları ON’un stratejik konumuna ve finansal istikrarına ışık tutuyor. Şirket, Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipmanları sektöründe lider bir oyuncu olarak tanınmaktadır ve bu, otomotiv ve silisyum karbür gibi önemli segmentlerde bildirilen gelir artışıyla uyumludur. Ek olarak, ON’un Nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılıyor ve Likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor; bu da devam eden operasyonları ve yatırımları destekleyebilecek sağlıklı bir bilançoya işaret ediyor.
Daha derin analiz ve daha fazla InvestingPro İpuçları ile ilgilenenler için InvestingPro kapsamlı bir araç ve öngörü paketi sunmaktadır. Artık özel bir Yılbaşı indirimiyle abonelikte %50’ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Ayrıca, 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim kazanmak için “SFY24” kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde etmek için “SFY241” kupon kodunu kullanın.
InvestingPro’da mevcut olan 12 ek ipucu ile yatırımcılar ON Semiconductor’ın pazar potansiyeli ve finansal nüansları hakkında daha ayrıntılı bir anlayışa sahip olabilirler. Bu bilgi, şirketin stratejik atılımları ve yarı iletken endüstrisindeki daha geniş eğilimler bağlamında yatırım kararlarının alınmasına yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
